华商恒益稳健混合型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
华商恒益稳健混合型证券投资基金 2025 年
度第一次分红公告
公告送出日期：2025 年 02 月 22 日
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华商恒益稳健混合型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
基金名称 华商恒益稳健混合型证券投资
基金
基金简称 华商恒益稳健混合
基金主代码 008488
基金合同生效日 2020 年 02 月 20 日
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、
《华商恒益稳健
混合型证券投资基金基金合
同》、
《华商恒益稳健混合型证券
投资基金招募说明书》（更新）
收益分配基准日 2025 年 02 月 20 日
基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0907
基准日基金可供分配利润（单位： 人民 26,893,041.12
截止收益分配基
币元）
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比 16,135,824.67
例计算的应分配金额（单位： 人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5000
本次分红为 2025 年度第一次分
有关年度分红次数的说明
红
注：根据《华商恒益稳健混合型证券投资基金基金合同》约定，自本基金合同生效之日起每一年
的对日（若该日为非工作日则顺延至下一工作日）收盘后，若每份基金份额可供分配利润金额高
于 0.04 元（含），则本基金以该日作为收益分配基准日，并在 15 个工作日之内进行收益分配，
每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。
权益登记日 2025 年 02 月 24 日
除息日 2025 年 02 月 24 日
现金红利发放日 2025 年 02 月 26 日
分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2025 年 02 月 24 日的基金份额净值计算
确定，本公司将于 2025 年 02 月 25 日对红利再投资
红利再投资相关事项的说明
的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再
投资所得份额的持有期限自 2025 年 02 月 25 日开始
计算，2025 年 02 月 26 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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华商恒益稳健混合型证券投资基金 2025 年度第一次分红公告
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投
资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转
出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定
申购或转入的基金份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（4) 投资者可在权益登记日前修改默认的基金分红方式，修改分红方式最晚应不迟于分红权
益登记日前一交易日提交申请（因各销售机构对于分红方式变更的系统设置确认存在差异，分红
最终结果需以基金登记机构系统确认为准)，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前
（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。
（5）投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线 400-700-8880，010-58573300
或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行
咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书、相关公告或本公司网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投
资者注意投资风险。
华商基金管理有限公司
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